| 平成２９年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 | |||
|---|---|---|---|
| 平成３０年３月３１日現在 | |||
| 特定非営利活動法人グリーンハート |
| （単位：円） | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| １ 流動資産 | |||
| 現金預金 | ,31,136,100 | ||
| 未収入金 | 7,805,582 | ||
| 立替金 | 21,334 | ||
| 仮払金 | 11,080 | ||
| 前払費用 | 8,400 | ||
| 貸倒引当金 | △ 46,961 | ||
| 流動資産合計 | 38,935,535 | ||
| ２ 固定資産 | |||
| １）有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 1,514,981 | ||
| 工具器具備品 | 224,129 | ||
| ２）無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 120,000 | ||
| 差入保証金 | 330,000 | ||
| 固定資産合計 | 2,189,110 | ||
| 資産合計 | 41,124,645 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| １ 流動負債 | |||
| 未払金 | 3,442,012 | ||
| 未払法人税等 | 1,076,440 | ||
| 預り金 | 3,752 | ||
| 流動負債合計 | 4,522,164 | ||
| 負債合計 | 4,522,164 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 31,473,859 | ||
| 当期正味財産減増加額 | 5,128,622 | ||
| 正味財産合計 | 36,602,481 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 41,124,645 | ||
Ⅰ 重要な会計方針
１）資金の範囲
資金の範囲には、現金預金及び借入金等を除く短期金銭債権債務等を含めています。
２）貸倒引当金は、法人税法に規定されている法定繰入率により計上しています。
３）固定資産は定率法にて減価償却しております。
Ⅱ 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。（単位：円）
| 科目 | 当期末残高 |
| 現金 | 201,203 |
| 預金 | 30,934,897 |
| 未収入金 | 7,805,582 |
| 立替金 | 21,334 |
| 仮払金 | 11,080 |
| 前払費用 | 8,440 |
| 貸倒引当金 | △ 46,961 |
| 流動資産合計① | 38,935,535 |
| 短期借入金 | 0 |
| 未払金 | 3,442,012 |
| 未払法人税等 | 1,076,400 |
| 預り金 | 3,752 |
| 流動負債合計② | 4,522,164 |
| 次期繰越収支差額①－② | 34,413,371 |